به گزارش صدای بورس،پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴، فعالیت مشاوران سرمایهگذاری در بستر قانونی متشکلی، تحت عنوان یک نهاد مالی، آغاز شد. شرکت مشاور سرمایهگذاری هدف حافظ نیز از آبانماه سال ۱۳۹۱ و پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیتش را بهعنوان یک نهاد مالی تحت نظارت سازمان آغاز کرد. در حال حاضر سه صندوق سرمایهگذاری در این مجموعه مشغول به فعالیتاند که در ادامه ضمن معرفی این صندوقها، مروری بر عملکرد آنها نیز خواهیم داشت.
بازدهی ۵۱۰۰ درصدی مشترک حافظ در ۱۶ سال
نخستین صندوق این شرکت در فروردینماه ۱۳۸۷ و با نام مشترک کارگزاری حافظ، فعالیت خود را در گروه صندوقهای سهامی آغاز کرد. خالص ارزش داراییهای صندوق، با افتی ۱۱ درصدی در یکسال گذشته، اکنون در کانال ۲۰۰ میلیارد تومان قرار دارد. بازار سهام و در صدر آن گروههای «فلزات اساسی»، «استخراج کانههای فلزی» و «بانکها و مؤسسات اعتباری» سهم ۹۵ درصدی از پرتفوی این صندوق دارند. صندوق مشترک کارگزاری حافظ در یکسال اخیر و در شرایطی که شاخص کل ۲۵ درصد رشد کرده، حدود ۲۸ درصد بازدهی داشته و در افق بلندمدت و در ۱۶ سال فعالیت خود، موفق به کسب بازدهی ۵۱۰۰ درصدی شده است.
عقیق با ارزش ۴۷۰ میلیاردی...
اسفندماه ۱۳۸۹، دومین صندوق این شرکت با نام صندوق سرمایهگذاری مشترک عقیق، فعالیت خود را آغاز کرده است. خالص ارزش داراییهای این صندوق که به سال ۱۴۰۲، از نوع مبتنی بر صدور و ابطال به نوع قابل معامله تغییر یافته، در یکسال گذشته، رشدی ۶۳ درصدی را تجربه کرده و به بیش از ۴۷۰ میلیارد تومان رسیده است. بازار سهام و در صدر آن گروههای «محصولات شیمیایی»، «فلزات اساسی» و «استخراج کانههای فلزی» سهمی ۷۷ درصدی از پرتفوی این صندوق دارند و مدیران صندوق با این ترکیب دارایی، موفق به کسب ۲۱ درصد بازدهی در یکسال اخیر شدهاند.
صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
خالص ارزش داراییهای صندوق بانک ایران زمین در بهمنماه ۱۳۹۰ و در راستای جذب سرمایهگذاران ریسکگریز، آغاز به کار کرد اکنون ارزش داراییهای آن بالغ بر ۸.۷ همت است. ماهیت احتیاطی صندوقهای بادرآمد ثابت سبب شده تنها حدود ۱۶ درصد از دارایی صندوق، به صنایع بورسی اختصاص پیدا کند و بیشترین دارایی صندوق، با ۵۱ و ۳۲ درصد، به ترتیب به خرید اوراق بدهی مناسب و سپردهگذاری در بانک تخصیص پیدا میکند. این صندوق با درآمد ثابت در یکسال اخیر حدود ۲۷ درصد بازدهی داشته است. در جدول مشروح عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت این شرکت را مشاهده میکنید.
شماره ۵۸۶ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما